営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は10,597百万円と前連結会計年度末に比べ2,067百万円(24.2%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ175百万円(5.6%)減少し、2,946百万円の収入となりました。これは主に仕入債務が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ494百万円(57.5%)減少し、365百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。

2020/11/13 11:02