川崎化成工業（4117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -101 | -139 |
| 減価償却費 | 396 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 79 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306 | -711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193 | 142 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | -346 | -531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -360 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,796 | 1,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870 | 1,530 |
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