キャッシュ・フローの状況
2017年11月8日 14:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 856 | -781 | -202 | 75 | -777 | 1,839 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -287 | -593 | -117 | -880 | -867 | 841 | 通期 | 109 | 801 | -117 | 910 | -1,260 | 2,632 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -23 | -707 | -121 | -730 | -427 | 1,779 | 3Q | 249 | -867 | -131 | -618 | -535 | 1,883 | 通期 | 1,040 | -736 | -140 | 304 | -779 | 2,796 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -450 | -133 | -792 | -422 | 1,870 | 通期 | 602 | -695 | -153 | -93 | -666 | 2,549 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -524 | -361 | -133 | -885 | -360 | 1,530 | 通期 | 713 | -514 | -152 | 199 | -496 | 2,595 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -135 | -238 | -135 | -373 | -236 | 2,086 | 通期 | 1,134 | -581 | -156 | 553 | -617 | 2,992 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -749 | -435 | -97 | -1,184 | -430 | 1,710 | 通期 | 910 | -561 | -117 | 349 | -552 | 3,223 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -404 | -136 | -760 | -404 | 2,325 | 通期 | 1,061 | -707 | -259 | 354 | -718 | 3,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,019 | -562 | -136 | -1,581 | -549 | 1,598 | 通期 | -189 | -889 | -156 | -1,078 | -862 | 2,082 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -371 | -124 | -265 | -366 | 1,692 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 7500万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 9億1000万
- 2011年3月（連） -66.59%
- 3億400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億9900万
- 2014年3月（連） +177.89%
- 5億5300万
- 2015年3月（連） -36.89%
- 3億4900万
- 2016年3月（連） +1.43%
- 3億5400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億7800万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -7億7700万
- 2010年3月（連）増加+62.16%
- -12億6000万
- 2011年3月（連）減少-38.17%
- -7億7900万
- 2012年3月（連）減少-14.51%
- -6億6600万
- 2013年3月（連）減少-25.53%
- -4億9600万
- 2014年3月（連）増加+24.4%
- -6億1700万
- 2015年3月（連）減少-10.53%
- -5億5200万
- 2016年3月（連）増加+30.07%
- -7億1800万
- 2017年3月（連）増加+20.06%
- -8億6200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.96%
- 2010年3月（連）
- 0.78%
- 2011年3月（連）
- 6.64%
- 2012年3月（連）
- 3.55%
- 2013年3月（連）
- 4.09%
- 2014年3月（連）
- 5.86%
- 2015年3月（連）
- 4.88%
- 2016年3月（連）
- 6.79%
- 2017年3月（連）
- -1.36%
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