有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 190 | 143 |
減価償却費 | 778 | 837 |
受取補償金 | - | -187 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 82 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 12 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 94 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 18 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
支払利息 | 1 | 1 |
有形固定資産除却損 | 6 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -547 | -171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | -520 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | 152 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -86 | 87 |
その他 | 7 | 2 |
小計 | 1,019 | 400 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 20 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -4 | -3 |
補償金の受取額 | - | 187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -767 | -650 |
有形固定資産の売却による収入 | 687 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -644 | -27 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -116 | -116 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | -246 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,632 | 2,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,796 | 2,549 |