有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,009 | 190 |
減価償却費 | 814 | 778 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 82 |
減損損失 | 434 | - |
土地売却損益(△は益) | 89 | - |
固定資産低稼働損失 | 82 | - |
事業構造改善費用 | 48 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 4 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 18 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
支払利息 | 1 | 1 |
有形固定資産除却損 | 5 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -887 | -547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 432 | -1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207 | 519 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -104 | -86 |
その他 | 4 | 7 |
小計 | 92 | 1,019 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -11 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -767 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,063 | 687 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -644 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
長期前払費用の取得による支出 | 0 | - |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -116 | -116 |
リース債務の返済による支出 | - | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 793 | 163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839 | 2,632 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,632 | 2,796 |