有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 53 | -1,009 |
減価償却費 | 797 | 814 |
減損損失 | - | 434 |
固定資産低稼働損失 | - | 82 |
土地売却損益(△は益) | - | 89 |
事業構造改善費用 | - | 48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -17 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
支払利息 | 2 | 1 |
有形固定資産除却損 | 11 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,378 | -887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | 432 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,147 | 207 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14 | -104 |
その他 | 3 | 4 |
小計 | 841 | 92 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -12 | -11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -777 | -1,255 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,063 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
長期前払費用の取得による支出 | -4 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -192 | -116 |
自己株式の増減額(△は増加) | -9 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127 | 793 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967 | 1,839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839 | 2,632 |