有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 563 | 53 |
減価償却費 | 656 | 797 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -9 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 15 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60 | -72 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
支払利息 | 2 | 2 |
有形固定資産除却損 | 42 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -547 | 2,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -205 | -99 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -35 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 669 | -2,147 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -52 | -14 |
その他 | 0 | 3 |
小計 | 1,072 | 841 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -31 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -777 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -1 | -4 |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -117 | -192 |
自己株式の増減額(△は増加) | -207 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415 | -127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,382 | 1,967 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,967 | 1,839 |