有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 143 | 393 |
減価償却費 | 837 | 713 |
受取補償金 | -187 | -58 |
受取保険金 | - | -327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -15 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -2 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -31 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
支払利息 | 1 | 1 |
有形固定資産除却損 | 1 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171 | -423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -520 | -194 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152 | 141 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 87 | 19 |
その他 | 2 | 3 |
小計 | 400 | 307 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -3 | -3 |
補償金の受取額 | 187 | 58 |
保険金の受取額 | - | 327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -650 | -494 |
有形固定資産の除却による支出 | -27 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
その他 | 0 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -116 | -115 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246 | 45 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,796 | 2,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,549 | 2,595 |