有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 393 | -43 |
減価償却費 | 713 | 577 |
受取補償金 | -58 | - |
受取保険金 | -327 | -79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 22 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | -1,107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,165 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
支払利息 | 1 | 1 |
有形固定資産除却損 | 8 | 2 |
有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -423 | 241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -194 | 207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2 | 39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | 216 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19 | -117 |
その他 | 3 | 9 |
小計 | 307 | 1,072 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -3 | -56 |
法人税等の還付額 | - | 6 |
補償金の受取額 | 58 | - |
保険金の受取額 | 327 | 79 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 713 | 1,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494 | -611 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
その他 | -19 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -115 | -115 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | 396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595 | 2,992 |