有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 393 | -43 |
| 減価償却費 | 713 | 577 |
| 受取補償金 | -58 | － |
| 受取保険金 | -327 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | 241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | 207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | -117 |
| その他 | 3 | 9 |
| 小計 | 307 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -56 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 補償金の受取額 | 58 | － |
| 保険金の受取額 | 327 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -611 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -19 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595 | 2,992 |