有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43 | 199 |
| 減価償却費 | 577 | 631 |
| 受取保険金 | -79 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,165 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | -44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117 | 118 |
| その他 | 9 | 5 |
| 小計 | 1,072 | 867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 14 |
| 保険金の受取額 | 79 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -547 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| その他 | 36 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -115 | -77 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,992 | 3,223 |