有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 128 |
| 減価償却費 | 631 | 645 |
| 受取保険金 | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | -123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -118 |
| その他 | 5 | 12 |
| 小計 | 894 | 1,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 保険金の受取額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -712 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -77 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223 | 3,317 |