有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128 | 128 |
| 減価償却費 | 645 | 678 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -648 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118 | 70 |
| その他 | 12 | 1 |
| 小計 | 1,069 | -216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -1 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -853 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317 | 2,082 |