川崎化成工業（4117）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142 | 87 |
| 減価償却費 | 309 | 319 |
| 受取保険金 | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 73 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | -341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803 | -358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259 | 117 |
| その他 | 4 | 9 |
| 小計 | -774 | -345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -404 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -76 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282 | -897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223 | 2,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
