三菱瓦斯化学（4182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月2日 14:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,448 | 24,550 |
| 減価償却費 | 13,115 | 12,296 |
| のれん償却額 | 132 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 329 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -1,430 |
| 支払利息 | 1,224 | 734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,113 | -7,514 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,444 | 107 |
| 関係会社整理損 | 1,028 | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 197 |
| 補助金収入 | -301 | － |
| 事業構造改善費用 | 388 | － |
| リース解約損 | 147 | － |
| 受取保険金 | -136 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,378 | 3,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792 | 7,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,944 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -927 | -210 |
| その他 | -2,726 | -777 |
| 小計 | 20,548 | 39,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,459 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,162 | 7,359 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,068 | -1,704 |
| 補助金の受取額 | 1,909 | － |
| 保険金の受取額 | 203 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,510 | 46,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,831 | -14,335 |
| 固定資産の売却による収入 | 191 | 259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,465 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,939 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -3,680 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,768 | 1,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -313 |
| その他 | -673 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,752 | -15,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845 | -17,655 |
| 長期借入れによる収入 | 3,818 | 1,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,875 | -10,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,429 | -6,256 |
| 配当金の支払額 | -3,161 | -3,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -838 | -949 |
| その他 | -765 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,097 | -38,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | -5,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,653 | -12,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,024 | 63,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
