キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -406億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -761億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 734億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 40,429 | -7,576 | -16,621 | 32,853 | - | 55,274 | 通期 | 76,982 | -23,531 | -25,005 | 53,451 | - | 72,678 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,510 | -15,752 | -24,097 | 12,758 | - | 62,024 | 通期 | 84,671 | -31,922 | -47,335 | 52,749 | - | 75,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 46,208 | -15,549 | -38,080 | 30,659 | - | 63,200 | 通期 | 82,711 | -31,119 | -60,217 | 51,592 | - | 67,177 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 41,919 | -16,725 | -21,157 | 25,194 | - | 71,242 | 通期 | 90,720 | -33,614 | -33,038 | 57,106 | - | 90,304 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 31,016 | -19,235 | -23,539 | 11,781 | - | 79,306 | 通期 | 64,042 | -42,761 | -31,396 | 21,281 | -39,279 | 80,379 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 38,663 | -21,911 | -23,592 | 16,752 | - | 71,947 | 通期 | 74,234 | -33,922 | -49,563 | 40,312 | -42,389 | 70,043 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 33,075 | -16,546 | 14,805 | 16,529 | - | 100,097 | 通期 | 55,464 | -40,370 | 5,154 | 15,094 | -40,282 | 91,075 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,479 | -31,069 | -15,677 | -7,590 | - | 70,950 | 通期 | 52,090 | -64,954 | -3,666 | -12,864 | -54,793 | 92,257 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,355 | -30,817 | 4,974 | -17,462 | - | 91,756 | 通期 | 55,222 | -64,071 | 7,996 | -8,849 | -64,650 | 101,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36,929 | -19,312 | -16,765 | 17,617 | - | 108,363 | 通期 | 73,473 | -76,172 | -40,689 | -2,699 | -81,753 | 65,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 534億5100万
- 2016年3月（連） -1.31%
- 527億4900万
- 2017年3月（連） -2.19%
- 515億9200万
- 2018年3月（連） +10.69%
- 571億600万
- 2019年3月（連） -62.73%
- 212億8100万
- 2020年3月（連） +89.43%
- 403億1200万
- 2021年3月（連） -62.56%
- 150億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -128億6400万
- 2023年3月（連）
- -88億4900万
- 2024年3月（連）
- -26億9900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -392億7900万
- 2020年3月（連） -7.92%
- -423億8900万
- 2021年3月（連）
- -402億8200万
- 2022年3月（連） -36.02%
- -547億9300万
- 2023年3月（連） -17.99%
- -646億5000万
- 2024年3月（連） -26.45%
- -817億5300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.54%
- 2016年3月（連）
- 14.27%
- 2017年3月（連）
- 14.86%
- 2018年3月（連）
- 14.27%
- 2019年3月（連）
- 9.87%
- 2020年3月（連）
- 12.1%
- 2021年3月（連）
- 9.31%
- 2022年3月（連）
- 7.38%
- 2023年3月（連）
- 7.07%
- 2024年3月（連）
- 9.03%