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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,343	48,951
減価償却費	29,591	30,686
固定資産処分損益（△は益）	778	1,165
のれん償却額	380	371
持分法による投資損益（△は益）	1,282	-5,162
減損損失	381	1,695
固定資産圧縮損	5,652	－
補助金収入	-6,794	-128
受取保険金	-572	-35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	187	-773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-48	609
受取利息及び受取配当金	-2,791	-2,754
支払利息	968	800
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-2,682	-1,766
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	762	347
子会社における送金詐欺損失	－	984
売上債権の増減額（△は増加）	19,048	-16,283
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,694	-5,527
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,799	2,687
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,976	-2,890
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-245	-184
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-2,358	－
その他	-3,339	426
小計	68,416	53,221
利息及び配当金の受取額	2,755	2,725
持分法適用会社からの配当金の受取額	10,693	3,577
利息の支払額	-1,030	-791
子会社における送金詐欺による支出	－	-984
法人税等の支払額	-7,173	-9,259
補助金の受取額	－	6,939
保険金の受取額	572	35
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,234	55,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-43,453	-38,234
固定資産の売却による収入	1,144	805
投資有価証券の取得による支出	-1,544	-4,619
投資有価証券の売却による収入	4,702	4,951
貸付けによる支出	-731	-4,375
貸付金の回収による収入	398	429
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,810	－
その他	-248	672
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,922	-40,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14,927	967
長期借入れによる収入	8,697	17,508
長期借入金の返済による支出	-15,768	-5,886
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-8,733	-4
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-14,861	-14,559
非支配株主への配当金の支払額	-1,890	-1,906
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,208	-396
その他	-870	-568
財務活動によるキャッシュ・フロー	-49,563	5,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,342	698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,594	20,947
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,043	91,075
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	258	84

4182 三菱瓦斯化学

有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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