キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,951 | 69,628 |
減価償却費 | 30,686 | 31,999 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,165 | 1,630 |
のれん償却額 | 371 | 396 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,162 | -14,883 |
減損損失 | 1,695 | 7,059 |
補助金収入 | -128 | - |
受取保険金 | -35 | -2,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -773 | 1,027 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 609 | 140 |
受取利息及び受取配当金 | -2,754 | -3,564 |
支払利息 | 800 | 858 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,766 | -3,041 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 347 | 332 |
子会社における送金詐欺損失 | 984 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,283 | -9,273 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,527 | -28,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,687 | 9,792 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,890 | 246 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -184 | 49 |
事業構造改善引当金繰入額 | - | 1,733 |
その他 | 426 | -9,919 |
小計 | 53,221 | 52,497 |
利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 3,526 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,577 | 4,439 |
利息の支払額 | -791 | -818 |
子会社における送金詐欺による支出 | -984 | - |
法人税等の支払額 | -9,259 | -10,386 |
補助金の受取額 | 6,939 | - |
保険金の受取額 | 35 | 2,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,464 | 52,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -38,234 | -56,347 |
固定資産の売却による収入 | 805 | 463 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,619 | -11,849 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,951 | 5,724 |
貸付けによる支出 | -4,375 | -824 |
貸付金の回収による収入 | 429 | 101 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,668 |
その他 | 672 | 445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,370 | -64,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 967 | 316 |
長期借入れによる収入 | 17,508 | 16,641 |
長期借入金の返済による支出 | -5,886 | -10,641 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -14,559 | -16,642 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,906 | -2,551 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -396 | - |
その他 | -568 | 9,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,154 | -3,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 698 | 6,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,947 | -10,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,075 | 92,257 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | 11,210 |