キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,101 | 14,411 |
| 減価償却費 | 13,542 | 14,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -347 | 401 |
| のれん償却額 | 131 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,270 | 3,865 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,016 |
| 受取保険金 | | -564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -1,937 |
| 支払利息 | 545 | 473 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -865 | -1,501 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 422 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,162 | 12,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,545 | 6,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,053 | -12,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 1,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -378 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 631 | 92 |
| その他 | -2,789 | -5,045 |
| 小計 | 26,145 | 31,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 1,917 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,188 | 9,886 |
| 利息の支払額 | -517 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -3,577 | -4,221 |
| 保険金の受取額 | 0 | 564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,016 | 38,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,054 | -21,677 |
| 固定資産の売却による収入 | 828 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,582 | -1,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 2,740 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 939 | － |
| その他 | 225 | -4,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,235 | -21,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,097 | -8,014 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 2,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,930 | -4,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,732 |
| 配当金の支払額 | -7,476 | -7,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -930 | -1,025 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -841 |
| その他 | -52 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,539 | -23,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,998 | -8,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,379 | 71,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 258 |
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