キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,391 | 47,101 |
| 減価償却費 | 13,157 | 13,542 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 526 | -347 |
| のれん償却額 | 138 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,499 | -17,270 |
| 受取保険金 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -1,795 |
| 支払利息 | 527 | 545 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,047 | -865 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 379 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,261 | -2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,414 | -8,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,175 | -2,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,747 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -49 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 631 |
| その他 | -1,435 | -2,789 |
| 小計 | 32,985 | 26,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,776 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,990 | 7,188 |
| 利息の支払額 | -503 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -3,161 | -3,577 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,919 | 31,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,110 | -19,054 |
| 固定資産の売却による収入 | 165 | 828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -2,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,389 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -388 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 939 |
| その他 | -1,090 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,725 | -19,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,596 | -6,097 |
| 長期借入れによる収入 | 4,110 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,435 | -12,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,747 | -7,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -951 | -930 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,481 | － |
| その他 | -49 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,157 | -23,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,065 | -10,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,304 | 79,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
