キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,605 | 42,391 |
| 減価償却費 | 12,296 | 13,157 |
| のれん償却額 | 137 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 289 | 526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -245 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,430 | -1,627 |
| 支払利息 | 734 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,569 | -10,499 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 107 | -1,047 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 379 |
| 受取保険金 | -58 | |
| 関係会社整理損 | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,611 | -20,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,131 | -5,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | 14,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 1,747 |
| その他 | -777 | -1,435 |
| 小計 | 39,757 | 32,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 1,608 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | -3,161 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,359 | 10,990 |
| 利息の支払額 | -721 | -503 |
| 保険金の受取額 | 58 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,208 | 41,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -14,335 | -17,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 259 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,916 | -978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,389 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -388 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,534 | 287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -313 | － |
| その他 | -776 | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,549 | -16,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,655 | -9,596 |
| 長期借入れによる収入 | 1,272 | 4,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,856 | -8,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,256 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,533 | -4,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -951 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,481 |
| その他 | -101 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,080 | -21,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,206 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,628 | 4,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,200 | 71,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
