キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,411 | 17,770 |
| 減価償却費 | 14,407 | 15,164 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 401 | 165 |
| のれん償却額 | 192 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,865 | -1,702 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,016 | － |
| 受取保険金 | -564 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,020 |
| 支払利息 | 473 | 389 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,501 | -1,279 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,044 | 20,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,397 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,465 | -9,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,605 | -1,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -378 | -220 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| その他 | -5,045 | -399 |
| 小計 | 31,007 | 36,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,917 | 2,003 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,886 | 2,152 |
| 利息の支払額 | -490 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -4,221 | -6,773 |
| 保険金の受取額 | 564 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,663 | 33,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -21,677 | -15,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 157 | 766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083 | -2,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,740 | 2,171 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -2,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,408 | － |
| その他 | -4,568 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,911 | -16,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,014 | 556 |
| 長期借入れによる収入 | 2,347 | 5,797 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,625 | -2,869 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,732 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,477 | -7,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,025 | -1,058 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -841 | -100 |
| その他 | -222 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,592 | 14,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,850 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,690 | 30,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,043 | 100,097 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | － |
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