キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,770 | 38,434 |
| 減価償却費 | 15,164 | 15,810 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 296 |
| のれん償却額 | 186 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,702 | -6,912 |
| 減損損失 | － | 1,300 |
| 受取保険金 | -9 | -744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | 758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,020 | -2,279 |
| 支払利息 | 389 | 461 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,279 | -623 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,173 | -1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | -20,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,907 | 9,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220 | 12 |
| その他 | -399 | -10,018 |
| 小計 | 36,067 | 26,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 2,262 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,152 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -384 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -6,773 | -6,948 |
| 保険金の受取額 | 9 | 745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,075 | 23,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,334 | -22,740 |
| 固定資産の売却による収入 | 766 | 381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,405 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,171 | 1,376 |
| 貸付けによる支出 | -2,175 | -465 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,668 |
| その他 | 208 | -6,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,546 | -31,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556 | -2,517 |
| 長期借入れによる収入 | 5,797 | 3,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869 | -7,216 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,279 | -7,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,058 | -1,429 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -239 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,805 | -15,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,280 | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,053 | -21,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,075 | 70,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
