三菱瓦斯化学（4182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,694 | 36,884 |
| 減価償却費 | 18,373 | 16,851 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 830 | 438 |
| のれん償却額 | 969 | 900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,016 | -5,943 |
| 減損損失 | － | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,659 | -2,488 |
| 支払利息 | 1,519 | 1,427 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,830 | -172 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,392 | 15,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,823 | -5,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,691 | -15,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,330 | 1,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -80 |
| その他 | -8,135 | -5,885 |
| 小計 | 37,884 | 36,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,641 | 2,464 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,219 | 3,131 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,463 |
| 法人税等の支払額 | -6,323 | -5,626 |
| 補助金の受取額 | － | 239 |
| 保険金の受取額 | 14 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,929 | 35,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -37,614 | -41,453 |
| 固定資産の売却による収入 | 126 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -2,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,486 | 318 |
| 貸付けによる支出 | -1,675 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,894 | － |
| その他 | 3,569 | -5,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,312 | -49,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,180 | 10,602 |
| 長期借入れによる収入 | 6,390 | 9,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,027 | -3,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -8,183 | -8,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,464 | -23 |
| その他 | 9,702 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,765 | 8,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,326 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,178 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,363 | 61,874 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
