三菱瓦斯化学（4182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:10
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,884 | -14,127 |
| 減価償却費 | 16,851 | 18,572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 438 | -3,052 |
| のれん償却額 | 900 | 798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,943 | -2,954 |
| 減損損失 | 187 | 50,200 |
| 損害補償損失 | 97 | 499 |
| 補助金収入 | -983 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 270 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -1,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,239 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -3,775 |
| 支払利息 | 1,427 | 1,192 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -1,136 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,711 | 13,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,129 | 2,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,996 | -18,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,051 | 3,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -11 |
| その他 | -5,023 | -14,338 |
| 小計 | 36,753 | 32,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 3,795 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,131 | 3,435 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -5,626 | -8,417 |
| 損害補償の支払額 | － | -705 |
| 補助金の受取額 | 239 | 269 |
| 保険金の受取額 | 90 | 513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,589 | 29,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -41,453 | -44,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 4,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,802 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 1,488 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -541 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 470 |
| その他 | -5,866 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,658 | -39,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,602 | -8,771 |
| 長期借入れによる収入 | 9,710 | 11,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,133 | -2,429 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,914 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,009 | -9,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -1,205 |
| その他 | -450 | 3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,691 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,238 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,138 | -7,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,874 | 49,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 615 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
