三菱瓦斯化学（4182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,568 | 42,694 |
| 減価償却費 | 16,127 | 18,373 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 370 | 830 |
| のれん償却額 | 201 | 969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,605 | 1,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -3,659 |
| 支払利息 | 752 | 1,519 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -402 | -2,830 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 43 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,576 | 25,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,849 | -4,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,970 | -19,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,515 | 1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -106 |
| その他 | -14,455 | -8,135 |
| 小計 | 15,459 | 37,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 3,641 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,272 | 3,219 |
| 利息の支払額 | -664 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -12,197 | -6,323 |
| 保険金の受取額 | 6 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,355 | 36,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -32,411 | -37,614 |
| 固定資産の売却による収入 | 53 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 518 | 4,486 |
| 貸付けによる支出 | -1,526 | -1,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,894 |
| その他 | 2,908 | 3,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,817 | -19,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,662 | -15,180 |
| 長期借入れによる収入 | 29,360 | 6,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,646 | -6,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,081 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -7,281 | -8,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,358 | -3,464 |
| その他 | -354 | 9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,974 | -16,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,943 | 6,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543 | 7,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,185 | 108,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,041 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
