キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 61,099 | 73,421 |
減価償却費 | 25,631 | 27,027 |
固定資産処分損益(△は益) | 538 | 1,094 |
のれん償却額 | 275 | 370 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,125 | -18,277 |
減損損失 | 1,124 | 11 |
固定資産圧縮損 | 987 | - |
関係会社整理損 | 667 | 162 |
事業撤退損 | 870 | 236 |
受取保険金 | -59 | -29 |
補助金収入 | -1,015 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 246 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,158 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -2,213 | -2,581 |
支払利息 | 1,346 | 1,069 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -690 | -2,146 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 240 | 8,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,930 | -28,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,948 | -9,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,416 | 21,357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -863 | 1,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -141 | 33 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,088 |
その他 | -636 | 1,016 |
小計 | 73,555 | 74,948 |
利息及び配当金の受取額 | 2,409 | 2,545 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12,288 | 20,008 |
利息の支払額 | -1,391 | -974 |
法人税等の支払額 | -5,226 | -5,838 |
補助金の受取額 | 1,015 | - |
保険金の受取額 | 59 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,711 | 90,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -32,291 | -36,546 |
固定資産の売却による収入 | 875 | 2,141 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,308 | -1,548 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,482 | 4,949 |
貸付けによる支出 | -2,703 | -722 |
貸付金の回収による収入 | 2,880 | 80 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 804 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -313 | - |
その他 | 260 | -2,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,119 | -33,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,063 | -7,300 |
長期借入れによる収入 | 1,741 | 10,359 |
長期借入金の返済による支出 | -27,828 | -14,143 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -6,266 | -7,010 |
配当金の支払額 | -6,986 | -9,927 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,654 | -2,024 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,883 |
その他 | -158 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,217 | -33,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,673 | 23,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,177 | 90,304 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | - |