キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,273 | 7,530 |
減価償却費 | 28,934 | 29,535 |
固定資産処分損益(△は益) | 619 | 466 |
減損損失 | - | 519 |
のれん償却額 | 117 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 545 | 167 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 894 |
受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,384 |
支払利息 | 2,194 | 2,159 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -2,050 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 213 | 4 |
持分変動損益(△は益) | 10 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -14,706 | -8,794 |
売上債権の増減額(△は増加) | 62,830 | -29,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,011 | 3,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,000 | 17,146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110 | 552 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -2 |
その他 | 1,526 | -520 |
小計 | 45,722 | 20,127 |
利息及び配当金の受取額 | 1,763 | 1,392 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 15,382 | 9,182 |
利息の支払額 | -2,170 | -2,200 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,671 | 2,824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,027 | 31,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -946 | -990 |
有価証券の売却による収入 | 890 | 894 |
固定資産の取得による支出 | -38,121 | -31,634 |
固定資産の売却による収入 | 1,193 | 1,181 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | -6,878 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 4,030 |
貸付けによる支出 | -991 | -837 |
貸付金の回収による収入 | 1,881 | 1,015 |
その他 | -485 | -444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,253 | -33,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,681 | -3,130 |
長期借入れによる収入 | 35,350 | 60,719 |
長期借入金の返済による支出 | -15,936 | -66,736 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,617 | -15 |
配当金の支払額 | -7,393 | -5,424 |
少数株主への配当金の支払額 | -521 | -621 |
その他 | -22 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,541 | -15,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,871 | -445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,442 | -18,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,235 | 53,065 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117 | 1,119 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 269 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,065 | 36,048 |