キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 23,940 | 25,484 |
減価償却費 | 28,950 | 27,763 |
固定資産処分損益(△は益) | 113 | 601 |
受取保険金 | -730 | -1,373 |
減損損失 | 598 | 91 |
災害損失 | 3,003 | 572 |
訴訟関連損失 | - | 149 |
関係会社整理損 | 1,642 | - |
のれん償却額 | 146 | -102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 642 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 847 | 1,700 |
受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,608 |
支払利息 | 2,078 | 1,981 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 137 | -99 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 6,479 | 29 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,777 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -17,873 | -20,532 |
環境改善対策費用 | 296 | 499 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,606 | -11,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,224 | -8,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,635 | 10,164 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -443 | -1,384 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 187 |
その他 | -317 | 1,286 |
小計 | 37,128 | 26,567 |
利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,609 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,785 | 18,242 |
利息の支払額 | -2,178 | -1,863 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,814 | -5,375 |
保険金の受取額 | 730 | 592 |
災害損失の支払額 | -249 | -2,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,773 | 37,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -729 | -118 |
有価証券の売却による収入 | 1,072 | 488 |
固定資産の取得による支出 | -25,913 | -34,625 |
固定資産の売却による収入 | 2,682 | 337 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,277 | -3,083 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | - |
貸付けによる支出 | -420 | -455 |
貸付金の回収による収入 | 957 | 102 |
その他 | -318 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,626 | -37,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,351 | 2,883 |
長期借入れによる収入 | 11,231 | 3,137 |
長期借入金の返済による支出 | -6,469 | -4,300 |
少数株主からの払込みによる収入 | 847 | - |
社債の発行による収入 | - | 14,926 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -121 |
配当金の支払額 | -3,616 | -4,518 |
少数株主への配当金の支払額 | -840 | -684 |
その他 | -634 | -1,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -9,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,048 | -1,264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,249 | -11,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,048 | 46,768 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,768 | 35,701 |