三菱瓦斯化学（4182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,008 | 7,724 |
| 減価償却費 | 13,432 | 10,776 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 281 | 191 |
| 受取保険金 | -505 | -149 |
| 災害損失 | 557 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 151 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 828 |
| 支払補償引当金の増減額(△は減少) | － | 668 |
| 減損損失 | 19 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 754 | 219 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,587 | 1,655 |
| 環境改善対策費用 | 488 | 328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,283 | 358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | 22 |
| のれん償却額 | -51 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -867 |
| 支払利息 | 974 | 1,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,417 | -9,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | -3,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,850 | -7,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,347 | 13,015 |
| その他 | 810 | 2,261 |
| 小計 | 19,252 | 17,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 868 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,750 | 7,417 |
| 利息の支払額 | -957 | -1,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,034 | -819 |
| 保険金の受取額 | 505 | 930 |
| 災害損失の支払額 | -1,571 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,953 | 24,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 220 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,203 | -15,069 |
| 固定資産の売却による収入 | 315 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 0 |
| その他 | -445 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,248 | -15,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 821 | 1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,783 | 7,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -13,581 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -48 |
| 配当金の支払額 | -1,808 | -2,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -528 | -401 |
| その他 | -494 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,789 | -8,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -935 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,019 | 614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,768 | 26,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,748 | 36,315 |
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