キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,956 | 23,448 |
| 減価償却費 | 11,574 | 13,115 |
| 減損損失 | 519 | － |
| のれん償却額 | 476 | 132 |
| 負ののれん発生益 | -198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 306 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,858 |
| 支払利息 | 1,277 | 1,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,754 | -8,113 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -3,444 |
| 関係会社整理損 | － | 1,028 |
| 補助金収入 | － | -301 |
| 事業構造改善費用 | 1,143 | 388 |
| リース解約損 | － | 147 |
| 受取保険金 | -13 | -136 |
| 受取補償金 | -1,055 | － |
| 権益譲渡益 | -792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609 | 7,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,157 | 792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,139 | -9,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | -927 |
| その他 | -1,132 | -2,726 |
| 小計 | 27,606 | 20,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 1,832 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13,192 | 1,162 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -654 | 4,068 |
| 補助金の受取額 | － | 1,909 |
| 保険金の受取額 | 13 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,429 | 28,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -9,394 | -13,831 |
| 固定資産の売却による収入 | 764 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -5,465 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 3,939 |
| 貸付けによる支出 | -1,139 | -3,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 3,768 |
| その他 | 2,203 | -673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,576 | -15,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,475 | -845 |
| 長期借入れによる収入 | 2,831 | 3,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,956 | -14,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7,429 |
| 配当金の支払額 | -2,710 | -3,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -414 | -838 |
| その他 | -1,889 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,621 | -24,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,590 | -10,653 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,274 | 62,024 |
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