営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期比で11億円増加し、632億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間は、前年同期比で176億円収入が増加し、462億円の収入となりました。これは、仕入債務が増加したことや、たな卸資産が減少したことなどによります。

2016/11/10 10:17