協和キリン（4151）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2022年12月期第2四半期	2023年12月期第2四半期	増減	増減率%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68	△140	△71	104.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141	△161	△20	14.2%
現金及び現金同等物の期首残高	3,351	3,392	41	1.2%

◎ 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の3,392億円に比べ329億円増加し、3,721億円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2023/08/03 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		(6,844)	(13,958)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出		(1,811)	(1,722)
その他		100	172
財務活動によるキャッシュ・フロー		(14,074)	(16,068)
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,264	2,619

2023/08/03 15:32