キャッシュ・フローの状況
2024年3月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -325億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -203億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1155億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -548 | 1,645 | -7,873 | 1,097 | -18,272 | 11,424 | 通期 | 19,377 | 16,805 | -37,184 | 36,182 | -34,652 | 17,013 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 22,929 | -17,526 | -7,113 | 5,403 | -9,895 | 13,800 | 通期 | 66,526 | -57,747 | -14,060 | 8,779 | -20,096 | 12,784 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 26,875 | -20,033 | -7,154 | 6,842 | -17,334 | 10,509 | 通期 | 65,752 | -48,968 | -13,598 | 16,784 | -29,241 | 13,075 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 18,902 | -10,120 | -6,730 | 8,782 | - | 16,361 | 2Q | 31,162 | -22,349 | -6,831 | 8,813 | -9,607 | 15,836 | 3Q | 49,053 | -35,009 | -13,859 | 14,044 | - | 14,401 | 通期 | 64,902 | -45,265 | -18,287 | 19,637 | - | 14,685 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 19,475 | -14,479 | -8,343 | 4,996 | - | 12,306 | 2Q | 29,787 | -22,971 | -8,397 | 6,816 | - | 13,580 | 3Q | 46,373 | -30,849 | -16,477 | 15,524 | - | 14,456 | 通期 | 56,181 | -39,929 | -16,501 | 16,252 | - | 15,867 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 9,206 | 29,349 | -34,455 | 38,555 | - | 15,941 | 2Q | 19,795 | 10,645 | -35,183 | 30,440 | - | 10,919 | 3Q | 38,598 | 4,131 | -46,596 | 42,729 | - | 12,055 | 通期 | 53,655 | -933 | -47,371 | 52,722 | -8,163 | 20,762 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 617 | 100,253 | -12,478 | 100,870 | -3,466 | 107,965 | 2Q | 20,555 | 216,524 | -13,315 | 237,079 | -6,114 | 243,521 | 3Q | 31,861 | 258,676 | -25,914 | 290,537 | -7,827 | 285,000 | 通期 | 39,502 | 252,559 | -26,003 | 292,061 | -9,547 | 287,019 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 14,404 | -4,638 | -13,462 | 9,766 | -2,960 | 283,763 | 2Q | 23,047 | -1,874 | -14,321 | 21,173 | -3,129 | 292,762 | 3Q | 81,186 | -10,777 | -27,555 | 70,409 | -4,898 | 330,439 | 通期 | 86,548 | -11,363 | -28,446 | 75,185 | -9,090 | 335,084 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 8,807 | -4,640 | -13,223 | 4,167 | -4,211 | 326,472 | 2Q | 22,456 | -6,844 | -14,074 | 15,612 | -5,673 | 339,886 | 3Q | 35,543 | -13,418 | -27,940 | 22,125 | -9,776 | 332,779 | 通期 | 48,672 | -17,185 | -29,032 | 31,487 | -17,692 | 339,194 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 29,423 | -9,136 | -15,178 | 20,287 | -6,550 | 344,849 | 2Q | 60,344 | -13,958 | -16,068 | 46,386 | -10,914 | 372,131 | 3Q | 84,286 | -12,495 | -31,397 | 71,791 | -13,006 | 382,266 | 通期 | 115,551 | -20,382 | -32,535 | 95,169 | -16,482 | 403,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- 361億8200万
- 2015年12月（連） -75.74%
- 87億7900万
- 2016年12月（連） +91.18%
- 167億8400万
- 2017年12月（連） +17%
- 196億3700万
- 2018年12月（連） -17.24%
- 162億5200万
- 2019年12月（連） +224.4%
- 527億2200万
- 2020年12月（連） +453.96%
- 2920億6100万
- 2021年12月（連） -74.26%
- 751億8500万
- 2022年12月（連） -58.12%
- 314億8700万
- 2023年12月（連） +202.25%
- 951億6900万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.81%
- 2015年12月（連）
- 18.26%
- 2016年12月（連）
- 19.17%
- 2017年12月（連）
- 18.37%
- 2018年12月（連）
- 16.21%
- 2019年12月（連）
- 17.54%
- 2020年12月（連）
- 12.41%
- 2021年12月（連）
- 24.57%
- 2022年12月（連）
- 12.22%
- 2023年12月（連）
- 26.13%