協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月1日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 60,404 | 64,339 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,259 | 15,451 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 3,225 | 9,326 |
| 引当金の増減額（減少） | -834 | 2,101 |
| 持分法による投資損益（益） | -2,644 | -2,285 |
| 子会社株式売却益及び残存持分評価益（益） | － | -14,799 |
| 為替差損益（益） | -13,019 | 11,991 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -10,067 | -3,186 |
| 営業債権の増減額（増加） | 8,160 | 4,897 |
| 営業債務の増減額（減少） | -3,976 | 715 |
| 契約負債の増減額（減少） | -5,226 | -6,090 |
| 法人所得税の支払額 | -21,833 | -5,653 |
| その他 | 7,092 | 7,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,543 | 84,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,776 | -13,006 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,893 | -9,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,976 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -725 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,418 | -12,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -2,792 | -2,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -25,258 | -29,027 |
| その他 | 118 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,940 | -31,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,511 | 2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -2,304 | 43,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高（要約四半期連結財政状態計算書計上額） | 339,194 | 382,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
