協和キリン（4151）の関係会社社債の償還による収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

◎ 営業活動によるキャッシュ・フローは、843億円の収入(前年同期は355億円の収入)となりました。主な収入要因は、税引前四半期利益643億円に加えて、減価償却費及び償却費155億円、連結子会社からの外貨建預り金の換算差額等の為替差損益120億円、減損損失及び減損損失戻入益93億円です。一方、主な支出要因は、子会社株式売却益及び残存持分評価益148億円、法人所得税の支払額57億円です。
◎ 投資活動によるキャッシュ・フローは、125億円の支出(前年同期は134億円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出130億円や無形資産の取得による支出94億円です。一方、主な収入要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入78億円、関係会社社債の償還による収入20億円です。
◎ 財務活動によるキャッシュ・フローは、314億円の支出(前年同期は279億円の支出)となりました。主な支出要因は、配当金の支払額290億円です。

2023/11/01 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資有価証券の売却による収入		1,976	-
関係会社社債の償還による収入		-	2,000
その他		(725)	86

2023/11/01 15:32