協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月1日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 26,046 | 46,522 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,856 | 12,072 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 9,389 | 255 |
| 引当金の増減額（減少） | 867 | -1,358 |
| 持分法による投資損益（益） | -1,391 | -3,109 |
| 為替差損益（益） | 12,015 | 6,335 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -4,767 | -3,101 |
| 営業債権の増減額（増加） | 7,040 | 1,965 |
| 営業債務の増減額（減少） | 488 | -2,658 |
| 契約負債の増減額（減少） | -4,052 | -5,848 |
| 法人所得税の支払額 | -1,513 | -5,828 |
| その他 | 6,364 | 1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,344 | 46,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,914 | -13,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,357 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,822 | -21,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,196 |
| 関係会社社債の償還による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -221 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,958 | -80,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -9,621 |
| リース負債の返済による支出 | -1,722 | -1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -27,047 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（増加） | － | -8,959 |
| 配当金の支払額 | -14,512 | -15,591 |
| その他 | 172 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,068 | -63,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,619 | 4,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 32,936 | -91,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高（要約四半期連結財政状態計算書計上額） | 372,131 | 311,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
