協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月31日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 46,522 | 21,977 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,072 | 12,326 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 255 | 506 |
| 引当金の増減額（減少） | -1,358 | 1,739 |
| 持分法による投資損益（益） | -3,109 | -1,548 |
| 為替差損益（益） | 6,335 | 2,200 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -3,101 | -784 |
| 営業債権の増減額（増加） | 1,965 | -5,055 |
| 営業債務の増減額（減少） | -2,658 | -5,224 |
| 契約負債の増減額（減少） | -5,848 | -3,926 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（支払） | -5,828 | -475 |
| その他 | 1,604 | 18,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,851 | 39,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,099 | -20,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | 71 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,882 | -10,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,196 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | － | 4,000 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -7,700 |
| その他 | 75 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -80,501 | -34,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -9,621 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,848 | -2,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,047 | -4 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（増加） | -8,959 | － |
| 配当金の支払額 | -15,591 | -15,177 |
| その他 | -163 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,229 | -17,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,931 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -91,948 | -10,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高（要約四半期連結財政状態計算書計上額） | 311,135 | 234,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
