協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月3日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 21,977 | 37,465 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,326 | 15,420 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 506 | 5,556 |
| 引当金の増減額（減少） | 1,739 | 10,351 |
| 持分法による投資損益（益） | -1,548 | -696 |
| 為替差損益（益） | 2,200 | -1,120 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -784 | 3,444 |
| 営業債権の増減額（増加） | -5,055 | 32,956 |
| 営業債務の増減額（減少） | -5,224 | 3,321 |
| 契約負債の増減額（減少） | -3,926 | -10,017 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（支払） | -475 | -5,413 |
| その他 | 18,106 | -9,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,840 | 81,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,958 | -18,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 76 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,120 | -3,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,361 |
| 関係会社社債の償還による収入 | 4,000 | － |
| エスクロー口座への振替による支出 | -7,700 | － |
| その他 | 40 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,740 | -17,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -2,061 | -2,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -15,177 | -16,752 |
| その他 | 21 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,221 | -18,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,043 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -10,078 | 46,314 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 234,603 | 265,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
