協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月10日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 83,453 | 87,221 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,780 | 26,144 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 2,060 | 2,772 |
| 引当金の増減額（減少） | -203 | -2,824 |
| 持分法による投資損益（益） | -3,539 | -787 |
| 子会社株式売却益及び残存持分評価益（益） | -7,372 | － |
| 為替差損益（益） | 8,347 | 3,800 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -1,646 | 2,798 |
| 営業債権の増減額（増加） | -31,531 | -22,416 |
| 営業債務の増減額（減少） | -694 | -5,242 |
| 契約負債の増減額（減少） | -9,910 | -6,131 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（支払） | -17,663 | 204 |
| その他 | 21,802 | 11,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,884 | 96,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,037 | -37,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,397 | 136 |
| 無形資産の取得による支出 | -79,231 | -45,804 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,187 | -1,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,892 | 277 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,343 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -7,700 |
| その他 | 127 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -142,387 | -89,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -9,621 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,004 | -5,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,014 | -9 |
| 配当金の支払額 | -30,895 | -30,882 |
| その他 | -163 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -84,697 | -36,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | 3,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -158,402 | -25,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 244,681 | 218,769 |
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