営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(益)」は、金額的重要性が増したため、区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた(5,255)百万円は、「為替差損益(益)」(8,917)百万円、「その他」3,662百万円として組替えています。

2024/03/12 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減	増減率%
営業活動によるキャッシュ・フロー	487	1,156	669	137.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172	△204	△32	18.6%

◎ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の3,392億円に比べ639億円増加し、4,031億円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2024/03/12 15:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		67,572	97,246
その他		3,662	6,628
営業活動によるキャッシュ・フロー		48,672	115,551
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/12 15:30