日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,450 | 2,018 |
| 減価償却費 | 5,934 | 6,865 |
| のれん償却額 | 81 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -152 |
| 支払利息 | 1,302 | 1,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | 54 |
| 事業構造改善益 | -119 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 260 | 184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -1 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 165 |
| 仲裁に伴う特別利益 | － | -357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,516 | 2,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | -4,774 |
| その他債権債務の増減額 | 227 | 499 |
| その他 | -354 | 265 |
| 小計 | 10,919 | 9,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 333 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -991 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,376 | 7,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,809 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -497 | -482 |
| 貸付けによる支出 | -16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,141 | 31 |
| その他投資資産の売却による収入 | 3 | 59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -124 | -213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165 | 8 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 22 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,960 | -3,947 |
| その他 | -277 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,831 | 4,536 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,670 | -7,110 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 8,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,263 | -7,980 |
| 配当金の支払額 | -584 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -331 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,522 | -2,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,488 | 9,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,396 | 8,689 |
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