日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,018 | 9,615 |
| 減価償却費 | 6,865 | 6,775 |
| のれん償却額 | 154 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 1,190 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -102 |
| 支払利息 | 1,042 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 184 | 491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | 15 |
| 仲裁に伴う特別利益 | -357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545 | -5,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | 4,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,774 | 1,713 |
| その他債権債務の増減額 | 499 | 1,008 |
| その他 | 265 | -278 |
| 小計 | 9,820 | 19,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 106 |
| 利息の支払額 | -991 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | 18,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 220 |
| 子会社株式の取得による支出 | -482 | -41 |
| 貸付けによる支出 | － | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 39 |
| その他投資資産の売却による収入 | 59 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 53 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,947 | -4,824 |
| その他 | -70 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | -4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,536 | 980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,110 | -4,293 |
| 長期借入れによる収入 | 8,498 | 2,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,980 | -8,343 |
| 配当金の支払額 | -681 | -1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -10,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -549 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706 | 3,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,396 | 8,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,689 | 11,807 |
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