日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,615 | 9,223 |
| 減価償却費 | 6,775 | 6,645 |
| のれん償却額 | 161 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -108 |
| 支払利息 | 636 | 420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | 80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 491 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,946 | 2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,523 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,713 | -551 |
| その他債権債務の増減額 | 1,008 | -756 |
| その他 | -278 | 173 |
| 小計 | 19,023 | 17,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | -652 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -2,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,272 | 14,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,824 | -5,900 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | -1,524 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 220 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 33 |
| その他投資資産の売却による収入 | 60 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 7 |
| その他 | -50 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,509 | -7,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 980 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,293 | -1,518 |
| 長期借入れによる収入 | 2,272 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,343 | -6,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -160 | -734 |
| その他 | -3 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,621 | -9,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,117 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,689 | 11,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,807 | 8,005 |
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