日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,223 | 5,276 |
| 減価償却費 | 6,645 | 6,597 |
| のれん償却額 | 177 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 支払利息 | 420 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 350 | 936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026 | -1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | 1,114 |
| その他債権債務の増減額 | -756 | 515 |
| その他 | 173 | -310 |
| 小計 | 17,203 | 11,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 117 |
| 利息の支払額 | -421 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -2,764 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,132 | 9,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,900 | -8,028 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,524 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 78 |
| その他投資資産の売却による収入 | 21 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -278 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 139 |
| その他 | -124 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,761 | -8,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,518 | -1,197 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,603 | -2,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -734 | -104 |
| その他 | -14 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,844 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,802 | -2,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,807 | 8,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,005 | 5,637 |
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