キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,276 | 12,660 |
| 減価償却費 | 6,597 | 6,933 |
| のれん償却額 | 171 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -101 |
| 支払利息 | 273 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 936 | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | 0 |
| 国庫補助金等収入 | － | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 513 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454 | -468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,042 | -1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,030 |
| その他債権債務の増減額 | 515 | -238 |
| その他 | -310 | 387 |
| 小計 | 11,811 | 18,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 101 |
| 利息の支払額 | -267 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -2,438 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,223 | 16,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 683 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,028 | -10,772 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 18 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 117 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 17 |
| その他投資資産の売却による収入 | 49 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 83 |
| その他 | -744 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,575 | -10,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233 | -1,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,266 | -1,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -104 | -104 |
| その他 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,872 | -3,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,367 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,005 | 5,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,637 | 8,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
