日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,466 | 2,663 |
| 減価償却費 | 3,252 | 3,259 |
| のれん償却額 | 90 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -66 |
| 支払利息 | 252 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,030 | -193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,810 | 1,385 |
| その他債権債務の増減額 | 64 | 358 |
| その他 | -345 | -752 |
| 小計 | 8,944 | 5,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 66 |
| 利息の支払額 | -257 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,668 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,089 | 4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -3,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 39 |
| その他投資資産の売却による収入 | 10 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 138 |
| その他 | -129 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40 |
| 短期借入金の返済による支出 | -685 | -960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,589 | -1,048 |
| 配当金の支払額 | -584 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,963 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,374 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,807 | 9,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,433 | 6,207 |
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