キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,663 | 5,364 |
| 減価償却費 | 3,259 | 3,187 |
| のれん償却額 | 95 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -53 |
| 支払利息 | 133 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197 | 104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 603 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | -1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,220 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,385 | 316 |
| その他債権債務の増減額 | 358 | -69 |
| その他 | -752 | 172 |
| 小計 | 5,771 | 7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 53 |
| 利息の支払額 | -135 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,675 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,027 | 6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -637 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,225 | -5,031 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 391 |
| 貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 8 |
| その他投資資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 79 |
| その他 | -122 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | -5,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | 1,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -984 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -681 | -584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -52 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,005 | 5,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,637 | 6,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
