キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,364 | 7,976 |
| 減価償却費 | 3,187 | 3,235 |
| のれん償却額 | 64 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
| 支払利息 | 119 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -1,690 |
| その他債権債務の増減額 | -69 | -57 |
| その他 | 172 | -607 |
| 小計 | 7,167 | 8,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | -121 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -3,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,071 | 5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -637 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 765 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,031 | -6,675 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 391 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 210 |
| その他投資資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | － |
| その他 | -9 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | -5,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,473 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -2,435 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 配当金の支払額 | -584 | -876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -61 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,637 | 8,677 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,677 | 8,233 |
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