日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,976 | 6,303 |
| 減価償却額 | 3,235 | 3,266 |
| のれん償却額 | 39 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額 | -31 | -11 |
| 賞与引当金の増減額 | 15 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額 | -110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 為替差損益 | -171 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -59 | -50 |
| 支払利息 | 100 | 35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144 | 175 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,043 | -1,217 |
| たな卸資産の増減額 | -944 | 801 |
| 仕入債務の増減額 | -1,690 | 337 |
| その他債権債務の増減額 | -57 | 417 |
| その他 | -607 | 263 |
| 小計 | 8,880 | 10,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
| 利息の支払額 | -125 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,306 | -5,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,508 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 765 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,675 | -7,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付による支出 | － | -5 |
| 貸付の回収による収入 | 210 | 2 |
| その他投資資産の売却による収入 | 23 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -16 |
| その他 | -144 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -7,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463 | 3,441 |
| 長期借入れによる収入 | 2,963 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -1,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -876 | -876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -96 |
| その他 | -2 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 5,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | 2,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,744 | 8,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
