日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,155 | 9,863 |
| 減価償却費 | 7,129 | 7,052 |
| 減損損失 | － | 616 |
| のれん償却額 | 67 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,935 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,713 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -98 |
| 支払利息 | 200 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 554 | 556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -47 |
| 国庫補助金等収入 | -1 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | -2,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,919 | 2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,333 | -1,350 |
| その他債権債務の増減額 | -231 | 950 |
| その他 | -208 | -83 |
| 小計 | 20,224 | 16,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 98 |
| 利息の支払額 | -237 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -5,942 | -7,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,150 | 9,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,263 | -14,512 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 58 |
| 国庫補助金等による収入 | 1 | 123 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | － |
| その他投資資産の売却による収入 | 25 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -278 | -59 |
| その他 | -526 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,033 | -14,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,241 | 6,477 |
| 長期借入れによる収入 | 3,159 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,524 | -3,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -156 |
| その他 | -20 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | 6,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,933 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,744 | 7,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
